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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 203.00 | 438.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 267.00 | 9 926.00 | 9 342.00 | 19 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 923.00 | 10 129.00 | 9 795.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 710.00 | | 273 710.00 | 273 710.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 868.00 | | 532 868.00 | 532 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 792.00 | 10 129.00 | 542 663.00 | 552 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 155.00 | 143 230.00 | | 173 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 170.00 | 29 924.00 | | 55 170.00 |
DL TOTAL (I) | 233 825.00 | 178 655.00 | | 233 825.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 570.00 | 60 520.00 | | 60 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 23.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 9 334.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 384.00 | 187 834.00 | | 208 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 438.00 | 257 711.00 | | 276 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 663.00 | 468 766.00 | | 542 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 391.00 | 257 711.00 | | 246 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 826.00 | | 4 097.00 | 15 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | | 4 097.00 | 15 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075.00 | 4 053.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 4 053.00 | | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 273 710.00 | 273 710.00 | | 273 710.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 29 952.00 | 30 048.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |
VW T.V.A. | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 438.00 | 246 391.00 | 30 048.00 | 276 438.00 |