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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 348.00 | 70 091.00 | 53 256.00 | 123 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 361.00 | 177 266.00 | 139 095.00 | 316 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 416.00 | 14 562.00 | 2 854.00 | 17 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 939.00 | 327 033.00 | 316 906.00 | 643 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BZ Autres créances | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 247.00 | 327 033.00 | 718 215.00 | 1 045 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 402.00 | 65 113.00 | 67 289.00 | 132 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 660.00 | 184 660.00 | | 184 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DH Report à nouveau | -154 580.00 | -234 432.00 | | -154 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 488.00 | 79 852.00 | | 109 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 730.00 | 24 768.00 | | 19 730.00 |
DL TOTAL (I) | 194 924.00 | 90 474.00 | | 194 924.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 729.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 846.00 | 480 974.00 | | 365 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 33 539.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 53 188.00 | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 268.00 | 26 615.00 | | 18 268.00 |
EA Autres dettes | 34 296.00 | 34 720.00 | | 34 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 291.00 | 629 036.00 | | 523 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 215.00 | 729 239.00 | | 718 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 488.00 | 414 432.00 | | 292 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 255.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 952.00 | | 94 427.00 | 569 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 994.00 | | 39 409.00 | 92 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 220.00 | 11 220.00 | 643 939.00 | 9 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 11 220.00 | 369 489.00 | 9 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 650.00 | | 23 698.00 | 99 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 408.00 | | 23 521.00 | 366 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 7 800.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 519.00 | 87 595.00 | 81.00 | 239 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 907.00 | 21 206.00 | | 43 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 225.00 | 18 866.00 | | 51 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 387.00 | 47 522.00 | 81.00 | 144 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 404.00 | 134 602.00 | 230 803.00 | 365 404.00 |
VI Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VP Divers | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 493.00 | 120 793.00 | 18 700.00 | 139 493.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 291.00 | 292 488.00 | 230 803.00 | 523 291.00 |