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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 928.00 | 29 119.00 | 14 809.00 | 43 928.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 948.00 | 29 119.00 | 14 829.00 | 43 948.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
110 Total général Actif | 65 549.00 | 29 119.00 | 36 430.00 | 65 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 430.00 | |
AP Constructions | 6 183.00 | 4 384.00 | 1 798.00 | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 015.00 | 27 124.00 | 18 890.00 | 46 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | 5 705.00 | 1 794.00 | 7 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 718.00 | 37 214.00 | 22 503.00 | 59 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 303.00 | 37 214.00 | 51 088.00 | 88 303.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 189.00 | 4 783.00 | | 7 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 780.00 | 16 840.00 | | 15 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 969.00 | 21 628.00 | | 28 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164.00 | 1 242.00 | | 2 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 049.00 | 7 616.00 | | 10 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 386.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 776.00 | 2 862.00 | | 5 776.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | 1 321.00 | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 958.00 | 7 643.00 | | 7 958.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 002.00 | 21 076.00 | | 27 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 967.00 | 553.00 | | 1 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 109.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 122.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 549.00 | 396.00 | | 1 549.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 578.00 | 1 548.00 | | 13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 20 523.00 | 6 548.00 | | 20 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | 6 249.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 18 702.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 626.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 3 304.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 565.00 | 29 881.00 | | 30 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 088.00 | 36 430.00 | | 51 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FD Production vendue biens | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 617.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 211.00 | 28 969.00 | | 36 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 632.00 | 27 420.00 | | 22 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 578.00 | 1 548.00 | | 13 578.00 |