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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AP Constructions | 143 229.00 | 85 227.00 | 58 002.00 | 143 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 122.00 | 610.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 592.00 | 99 762.00 | 72 830.00 | 172 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | 5 260.00 | 24 600.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 368.00 | 191 327.00 | 2 906 041.00 | 3 097 368.00 |
BT Marchandises | 611 485.00 | | 611 485.00 | 611 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CF Disponibilités | 890 276.00 | | 890 276.00 | 890 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 186.00 | | 1 645 186.00 | 1 645 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 553.00 | 191 327.00 | 4 551 227.00 | 4 742 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 830 872.00 | 652 785.00 | | 830 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 753.00 | 238 087.00 | | 585 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 625.00 | 934 872.00 | | 1 460 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 668.00 | 2 498 061.00 | | 2 294 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 530.00 | 3 388.00 | | 14 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 446.00 | 384 867.00 | | 588 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 077.00 | 70 491.00 | | 186 077.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 3 719.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 602.00 | 2 960 526.00 | | 3 090 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 227.00 | 3 895 398.00 | | 4 551 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 246.00 | 666 734.00 | | 1 001 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539 346.00 | | 3 539 346.00 | 3 539 346.00 |
FG Production vendue services | 1 004 387.00 | | 1 004 387.00 | 1 004 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 734.00 | | 4 543 734.00 | 4 543 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 895.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 34 315.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 34 315.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 11 070.00 | | 2 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 11 070.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | 23 245.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 238.00 | 86 538.00 | | 205 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 055.00 | 3 537 688.00 | | 4 600 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 302.00 | 3 299 601.00 | | 4 014 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 753.00 | 238 087.00 | | 585 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 355.00 | | 892.00 | 3 101 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 29 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 3 097 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 316 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 955.00 | | | 2 750 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 540.00 | | 732.00 | 320 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 860.00 | | 160.00 | 29 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 315.00 | 32 470.00 | 4 719.00 | 158 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 360.00 | 32 470.00 | 4 719.00 | 157 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 446.00 | 588 446.00 | | 588 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 668.00 | 205 313.00 | 829 081.00 | 2 294 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 285.00 | 143 425.00 | 29 860.00 | 173 285.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 602.00 | 1 001 246.00 | 829 081.00 | 3 090 602.00 |