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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 793.00 | 8 358.00 | 8 435.00 | 16 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 836.00 | 12 400.00 | 63 435.00 | 75 836.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
110 Total général Actif | 120 025.00 | 12 400.00 | 107 625.00 | 120 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
252 Charges sociales | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |