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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 4 121.00 | 2 052.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 456.00 | 17 634.00 | 46 822.00 | 64 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 6 833.00 | 15 978.00 | 22 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 007.00 | 31 521.00 | 85 486.00 | 117 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
BN En cours de production de biens | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
BZ Autres créances | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 991.00 | | 622 991.00 | 622 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 998.00 | 31 521.00 | 708 478.00 | 739 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 783.00 | 2 933.00 | 14 850.00 | 17 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
DL TOTAL (I) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 453.00 | | | 320 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 629.00 | | | 624 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 478.00 | | | 708 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 968.00 | | | 506 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024.00 | 1 061.00 | 3 085.00 | 2 024.00 |
FD Production vendue biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 470 671.00 | 767 802.00 | 1 238 473.00 | 470 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 688.00 | 768 863.00 | 1 244 551.00 | 475 688.00 |
FM Production stockée | | | 185 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 189.00 | | | -27 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 363.00 | | | 1 447 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 505.00 | | | 1 373 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | 22 065.00 | 135.00 | 9 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 4 991.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 17 074.00 | 135.00 | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 453.00 | 320 453.00 | | 320 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 274.00 | 28 613.00 | 105 356.00 | 146 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 205.00 | 205 420.00 | 5 785.00 | 211 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 629.00 | 506 968.00 | 105 356.00 | 624 629.00 |