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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 260.00 | 11 225.00 | 1 035.00 | 12 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 894.00 | 748.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 242.00 | 14 521.00 | 38 720.00 | 53 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 877.00 | 18 044.00 | 43 833.00 | 61 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 244.00 | 44 685.00 | 155 559.00 | 200 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 133.00 | 44 685.00 | 197 447.00 | 242 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 069.00 | | 6 396.00 | 195 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 200 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 71 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | 1 642.00 | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 366.00 | | 4 753.00 | 110 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 079.00 | 17 825.00 | 1 221.00 | 28 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 138.00 | 4 086.00 | | 7 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 1 520.00 | 1 221.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 12 218.00 | | 20 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 973.00 | 26 012.00 | 82 961.00 | 108 973.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847.00 | 4 626.00 | 1 221.00 | 5 847.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 382.00 | 77 421.00 | 82 961.00 | 160 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 809.00 | | | 61 809.00 |