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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 502.00 | | 2 969 502.00 | 2 969 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BZ Autres créances | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CF Disponibilités | 531 939.00 | | 531 939.00 | 531 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 396.00 | | 697 396.00 | 697 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 897.00 | | 3 666 897.00 | 3 666 897.00 |
CU Autres participations | 2 969 502.00 | | 2 969 502.00 | 2 969 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
DG Autres réserves | 381 582.00 | 372 549.00 | | 381 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 496.00 | 9 033.00 | | 446 496.00 |
DL TOTAL (I) | 957 900.00 | 511 404.00 | | 957 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 414.00 | 2 909 913.00 | | 2 514 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 13 710.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 4 267.00 | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 515.00 | | | 174 515.00 |
EA Autres dettes | | 57 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 708 997.00 | 2 985 325.00 | | 2 708 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 897.00 | 3 496 729.00 | | 3 666 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 806.00 | 485 140.00 | | 614 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 444.00 | | 667 444.00 | 667 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 444.00 | | 667 444.00 | 667 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 651.00 | 50 572.00 | | 1 100 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 155.00 | 41 539.00 | | 654 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 496.00 | 9 033.00 | | 446 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 012.00 | | 2 519 502.00 | 3 470 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020 012.00 | 2 969 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020 012.00 | 2 969 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 012.00 | | 2 519 502.00 | 3 470 012.00 |