| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | -984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 13 207.00 | 6 091.00 | 19 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 675 744.00 | | 15 675 744.00 | 15 675 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 408 696.00 | 469 584.00 | 34 939 112.00 | 35 408 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 207.00 | | 317 207.00 | 317 207.00 |
BZ Autres créances | 910 877.00 | 578 607.00 | 332 269.00 | 910 877.00 |
CF Disponibilités | 1 773 627.00 | | 1 773 627.00 | 1 773 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 894.00 | 578 607.00 | 2 471 286.00 | 3 049 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 458 590.00 | 1 048 192.00 | 37 410 398.00 | 38 458 590.00 |
CU Autres participations | 19 613 200.00 | 362 891.00 | 19 250 309.00 | 19 613 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 387 602.00 | 22 387 602.00 | | 22 387 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 394.00 | 94 994.00 | | 215 394.00 |
DG Autres réserves | 2 323 363.00 | 36 490.00 | | 2 323 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827 995.00 | 2 407 273.00 | | 4 827 995.00 |
DK Provisions réglementées | 646 756.00 | 564 537.00 | | 646 756.00 |
DL TOTAL (I) | 30 401 112.00 | 25 490 897.00 | | 30 401 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 2 128.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770 036.00 | 10 043 030.00 | | 6 770 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 800.00 | 236 986.00 | | 127 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 016.00 | 81 523.00 | | 105 016.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 131 240.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 285.00 | 10 494 909.00 | | 7 009 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 410 398.00 | 35 985 807.00 | | 37 410 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 285.00 | 10 494 909.00 | | 7 009 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 2 128.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 242.00 | 1 075 542.00 | 1 608 784.00 | 533 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 242.00 | 1 075 542.00 | 1 608 784.00 | 533 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 704 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 218.00 | 136 472.00 | | 82 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 535.00 | 136 472.00 | | 82 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 535.00 | -136 472.00 | | -82 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 478.00 | 4 330 914.00 | | 6 608 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 482.00 | 1 923 641.00 | | 1 780 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 827 995.00 | 2 407 273.00 | | 4 827 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 401 916.00 | | 8 554.00 | 35 401 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 288 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 35 408 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 19 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 7 200.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | | 1 354.00 | 19 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 288 945.00 | | | 35 288 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 796.00 | 23 671.00 | 1 774.00 | 84 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 566.00 | 17 935.00 | | 74 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 950.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | 4 786.00 | 1 774.00 | 10 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 538.00 | 82 219.00 | | 564 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 538.00 | 82 219.00 | | 564 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770 037.00 | 6 770 037.00 | | 6 770 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 675 745.00 | | 15 675 745.00 | 15 675 745.00 |
UX Autres créances clients | 317 208.00 | 317 208.00 | | 317 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 878.00 | 910 878.00 | | 910 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 909 104.00 | 1 233 360.00 | 15 675 745.00 | 16 909 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 286.00 | 7 009 286.00 | | 7 009 286.00 |