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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 898.00 | 97 033.00 | 112 864.00 | 209 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 851.00 | 217 237.00 | 116 614.00 | 333 851.00 |
BF Prêts | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 795.00 | 314 270.00 | 262 525.00 | 576 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 626.00 | 15 970.00 | 515 657.00 | 531 626.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CF Disponibilités | 706 558.00 | | 706 558.00 | 706 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 556.00 | 15 970.00 | 1 396 586.00 | 1 412 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 351.00 | 330 240.00 | 1 659 111.00 | 1 989 351.00 |
CU Autres participations | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 593.00 | 40 589.00 | | 166 593.00 |
DH Report à nouveau | | 87 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 336.00 | 38 373.00 | | 91 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 507.00 | 13 297.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 276 936.00 | 185 390.00 | | 276 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 801.00 | 347 154.00 | | 195 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | 5 568.00 | | 8 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 473.00 | 91 009.00 | | 449 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 287.00 | 331 020.00 | | 361 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 887.00 | 281 154.00 | | 332 887.00 |
EA Autres dettes | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 175.00 | 1 055 907.00 | | 1 382 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 111.00 | 1 241 297.00 | | 1 659 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 392.00 | | 4 810 392.00 | 4 810 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 392.00 | | 4 810 392.00 | 4 810 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 400.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 464.00 | 108 789.00 | | 69 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 475.00 | 109 189.00 | | 69 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 317.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 438.00 | 69 402.00 | | 65 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 776.00 | 69 719.00 | | 65 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 39 470.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 634.00 | 7 789.00 | | 23 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 567.00 | 3 165 266.00 | | 4 935 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 231.00 | 3 126 893.00 | | 4 844 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 336.00 | 38 373.00 | | 91 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 217.00 | 823.00 | | 32 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 941.00 | 98 375.00 | 45.00 | 215 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 941.00 | 98 375.00 | 45.00 | 215 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 287.00 | 361 287.00 | | 361 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 887.00 | 332 887.00 | | 332 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 801.00 | 72 809.00 | 122 992.00 | 195 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 136.00 | 616 136.00 | | 616 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 257.00 | 616 136.00 | | 636 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 702.00 | 809 710.00 | 122 992.00 | 932 702.00 |