| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 405 583.00 | 24 653 436.00 | 19 752 147.00 | 44 405 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 188.00 | 215 732.00 | 126 456.00 | 342 188.00 |
BZ Autres créances | 4 293 754.00 | 4 199 049.00 | 94 705.00 | 4 293 754.00 |
CF Disponibilités | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 203.00 | 4 414 781.00 | 407 421.00 | 4 822 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 315 847.00 | 29 068 217.00 | 20 247 630.00 | 49 315 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 44 400 043.00 | 24 648 096.00 | 19 751 947.00 | 44 400 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 109 939.00 | 15 254 360.00 | | 6 109 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 162.00 | 227 162.00 | | 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 250 306.00 | -24 819 953.00 | | -3 250 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 711.00 | -1 415 363.00 | | -504 711.00 |
DK Provisions réglementées | 675 489.00 | 525 369.00 | | 675 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 313.00 | -10 051 685.00 | | 3 421 313.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 390 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 413 136.00 | 15 653 202.00 | | 13 413 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 836.00 | 1 899 382.00 | | 2 931 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 135 054.00 | | 135 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 391.00 | 154 078.00 | | 237 391.00 |
EA Autres dettes | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 761 317.00 | 31 231 724.00 | | 16 761 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 247 630.00 | 21 180 039.00 | | 20 247 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 588 247.00 | 6 928 582.00 | | 5 588 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 931 836.00 | | | 2 931 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 006.00 | | 994 006.00 | 994 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 006.00 | | 994 006.00 | 994 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 423.00 | 10 632.00 | | 18 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 543.00 | 169 426.00 | | 168 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 543.00 | -158 658.00 | | -168 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 987.00 | -240 668.00 | | -542 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 113.00 | 1 287 380.00 | | 1 009 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 824.00 | 2 702 743.00 | | 1 513 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 711.00 | -1 415 363.00 | | -504 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 405 583.00 | | | 44 405 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 405 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400 243.00 | | | 44 400 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 897.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 897.00 | | 4 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 369.00 | 150 120.00 | | 525 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 199 049.00 | | | 4 199 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 062 878.00 | | | 29 062 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 588 246.00 | 215 120.00 | | 29 588 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 199 049.00 | 4 199 049.00 | | 4 199 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 413 136.00 | 2 240 066.00 | 11 173 070.00 | 13 413 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 836.00 | 2 931 836.00 | | 2 931 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619 041.00 | | | 12 619 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 142.00 | 4 636 142.00 | | 4 636 142.00 |
VW T.V.A. | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 761 317.00 | 5 588 247.00 | 11 173 070.00 | 16 761 317.00 |