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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 490 000.00 | 5 200.00 | 484 800.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 000.00 | 5 200.00 | 754 800.00 | 760 000.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 845.00 | 5 200.00 | 933 645.00 | 938 845.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 13 508.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 197 519.00 | 189 145.00 | | 197 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 319.00 | 79 867.00 | | 39 319.00 |
DL TOTAL (I) | 929 339.00 | 957 520.00 | | 929 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 786.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 1 383.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306.00 | 2 169.00 | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 645.00 | 959 689.00 | | 933 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 000.00 | 7.00 | | 405 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -7.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 1 693.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 175.00 | 91 408.00 | | 449 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 856.00 | 11 541.00 | | 409 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 319.00 | 79 867.00 | | 39 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 000.00 | | 290 000.00 | 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 000.00 | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 000.00 | 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | 290 000.00 | 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |