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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 705.00 | | 1 021 705.00 | 1 021 705.00 |
BZ Autres créances | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CF Disponibilités | 203 428.00 | | 203 428.00 | 203 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 339.00 | | 1 274 339.00 | 1 274 339.00 |
CU Autres participations | 1 021 690.00 | | 1 021 690.00 | 1 021 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 529 739.00 | | | 529 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
DK Provisions réglementées | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 775.00 | | | 1 169 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 339.00 | | | 1 274 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 020.00 | | | 229 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 706.00 | | | 1 021 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 706.00 | | | 1 021 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 793.00 | 51 454.00 | 51 339.00 | 102 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 564.00 | 53 225.00 | 51 339.00 | 104 564.00 |