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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 174.00 | | 979 174.00 | 979 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 753 714.00 | | 29 753 714.00 | 29 753 714.00 |
BZ Autres créances | 1 249 086.00 | | 1 249 086.00 | 1 249 086.00 |
CF Disponibilités | 1 409 303.00 | | 1 409 303.00 | 1 409 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 389.00 | | 2 658 389.00 | 2 658 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 412 103.00 | | 32 412 103.00 | 32 412 103.00 |
CU Autres participations | 28 774 540.00 | | 28 774 540.00 | 28 774 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 148 946.00 | 7 148 946.00 | | 7 148 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 856.00 | -2 064 132.00 | | -2 565 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 598.00 | -501 725.00 | | 1 199 598.00 |
DK Provisions réglementées | 274 503.00 | 247 053.00 | | 274 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 190.00 | 4 830 142.00 | | 6 057 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 360 614.00 | 22 705 153.00 | | 22 360 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 135.00 | 3 559 352.00 | | 3 622 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 738.00 | | 20 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 833.00 | 6 180.00 | | 351 833.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 354 913.00 | 26 291 424.00 | | 26 354 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 412 103.00 | 31 121 567.00 | | 32 412 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 450.00 | 54 901.00 | | 27 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 450.00 | 54 901.00 | | 27 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 450.00 | -54 901.00 | | -27 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 461.00 | -205 407.00 | | -155 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 820.00 | 42 198.00 | | 1 650 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 222.00 | 543 922.00 | | 451 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 598.00 | -501 725.00 | | 1 199 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247 053.00 | 27 450.00 | | 247 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 053.00 | 27 450.00 | | 247 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 622 135.00 | 3 622 135.00 | | 3 622 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 833.00 | 351 833.00 | | 351 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979 174.00 | | 979 174.00 | 979 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 360 614.00 | 2 084 072.00 | 11 073 791.00 | 22 360 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 086.00 | 1 249 086.00 | | 1 249 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 260.00 | 1 249 086.00 | 979 174.00 | 2 228 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 354 913.00 | 6 078 371.00 | 11 073 791.00 | 26 354 913.00 |