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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 8 084.00 | 1 863.00 | 9 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 947.00 | 8 084.00 | 1 863.00 | 9 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
084 Disponibilités | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
110 Total général Actif | 55 754.00 | 8 084.00 | 47 670.00 | 55 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 619.00 | 133 927.00 | | 118 619.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 932.00 | 136 927.00 | | 155 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 360.00 | 2 379.00 | | 2 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 620.00 | 32 936.00 | | 43 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -1 937.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 46 202.00 | 44 429.00 | | 46 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 935.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 779.00 | 47 465.00 | | 44 779.00 |
252 Charges sociales | 9 249.00 | 6 973.00 | | 9 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 1 759.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | | 186.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 966.00 | 135 126.00 | | 150 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 966.00 | 1 801.00 | | 4 966.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 269.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 796.00 | 1 531.00 | | 4 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |