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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 892.00 | 17 996.00 | 21 897.00 | 39 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 592.00 | 17 996.00 | 25 597.00 | 43 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 245.00 | | 484 245.00 | 484 245.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 965 952.00 | | 965 952.00 | 965 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 070.00 | | 1 470 070.00 | 1 470 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 663.00 | 17 996.00 | 1 495 667.00 | 1 513 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 669 143.00 | 214 811.00 | | 669 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 059.00 | 454 333.00 | | 618 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 302.00 | 670 243.00 | | 1 288 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 521.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 109 210.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 043.00 | 92 912.00 | | 202 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 365.00 | 202 704.00 | | 207 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 667.00 | 872 947.00 | | 1 495 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 9 619.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 9 619.00 | | 8 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 043.00 | 202 043.00 | | 202 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 118.00 | 503 118.00 | | 503 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 818.00 | 503 118.00 | 3 700.00 | 506 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |