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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 340.00 | 2 631.00 | 524 709.00 | 527 340.00 |
BZ Autres créances | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 208.00 | 2 631.00 | 616 577.00 | 619 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 709.00 | | 524 709.00 | 524 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 182 190.00 | 153 185.00 | | 182 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 147.00 | 54 006.00 | | 97 147.00 |
DK Provisions réglementées | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 574 047.00 | 501 900.00 | | 574 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 531.00 | 84 340.00 | | 42 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 531.00 | 144 659.00 | | 42 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 577.00 | 646 559.00 | | 616 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | -2 098.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853.00 | 5 994.00 | | 2 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 147.00 | 54 006.00 | | 97 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |