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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 14 965.00 | 8 109.00 | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 434.00 | 14 965.00 | 8 469.00 | 23 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 365.00 | | 255 365.00 | 255 365.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 517.00 | | 462 517.00 | 462 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 950.00 | 14 965.00 | 470 985.00 | 485 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 115 702.00 | 82 023.00 | | 115 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 008.00 | 33 679.00 | | 107 008.00 |
DL TOTAL (I) | 226 010.00 | 119 002.00 | | 226 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 791.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 10 179.00 | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 263.00 | 148 818.00 | | 207 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 975.00 | 159 788.00 | | 244 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 985.00 | 278 790.00 | | 470 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 975.00 | 159 788.00 | | 244 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 145.00 | | 4 289.00 | 19 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | | 4 289.00 | 18 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 271.00 | 4 694.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 4 694.00 | | 10 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 745.00 | 264 385.00 | 360.00 | 264 745.00 |
VW T.V.A. | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 975.00 | 244 975.00 | | 244 975.00 |