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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 982.00 | 10 132.00 | 3 644 850.00 | 3 654 982.00 |
BZ Autres créances | 1 311 521.00 | | 1 311 521.00 | 1 311 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687 972.00 | | 1 687 972.00 | 1 687 972.00 |
CF Disponibilités | 1 519 612.00 | | 1 519 612.00 | 1 519 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 106.00 | | 4 519 106.00 | 4 519 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 088.00 | 10 132.00 | 8 163 956.00 | 8 174 088.00 |
CU Autres participations | 3 644 850.00 | | 3 644 850.00 | 3 644 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | 1 707.00 | | 1 983.00 |
DG Autres réserves | 37 653.00 | 32 408.00 | | 37 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 013.00 | 5 522.00 | | -103 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 623.00 | 3 679 636.00 | | 3 576 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587 332.00 | 2 912 833.00 | | 4 587 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 332.00 | 2 912 833.00 | | 4 587 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 956.00 | 6 592 469.00 | | 8 163 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 592.00 | 55 078.00 | | 29 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 605.00 | 49 556.00 | | 132 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 013.00 | 5 522.00 | | -103 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 982.00 | | | 3 654 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 850.00 | | | 3 644 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 311 521.00 | 1 311 521.00 | | 1 311 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 587 332.00 | 4 587 332.00 | | 4 587 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 521.00 | 1 311 521.00 | | 1 311 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 332.00 | 4 587 332.00 | | 4 587 332.00 |