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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 23.00 | 57.00 | 80.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 874.00 | 6 211.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 180.00 | 897.00 | 31 283.00 | 32 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 463.00 | 897.00 | 195 566.00 | 196 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 566.00 | | | 195 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 897.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 341.00 | 8 285.00 | 4 056.00 | 12 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 721.00 | 3 388.00 | 14 173.00 | 24 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 616.00 | 65 227.00 | 18 229.00 | 90 616.00 |