| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 373.00 | 37 110.00 | 24 262.00 | 61 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 643.00 | 182 162.00 | 247 481.00 | 429 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 654.00 | 219 272.00 | 602 382.00 | 821 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 606.00 | | 202 606.00 | 202 606.00 |
CF Disponibilités | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 693.00 | | 400 693.00 | 400 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 347.00 | 219 272.00 | 1 003 075.00 | 1 222 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 747.00 | 30 867.00 | | 19 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | 13 380.00 | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 80 858.00 | 45 347.00 | | 80 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 130.00 | 452 827.00 | | 521 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 801.00 | 37 738.00 | | 66 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 935.00 | 291 986.00 | | 291 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 77 992.00 | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 217.00 | 862 047.00 | | 922 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 075.00 | 907 395.00 | | 1 003 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 176.00 | 55 357.00 | 1 260.00 | 165 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 176.00 | 55 357.00 | 1 260.00 | 165 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 130.00 | 102 024.00 | 419 106.00 | 521 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 979.00 | 254 979.00 | | 254 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 603.00 | 254 979.00 | 624.00 | 255 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 416.00 | 436 310.00 | 419 106.00 | 855 416.00 |