| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 800.00 | | 738 800.00 | 738 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 300.00 | 125 554.00 | 6 746.00 | 132 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 437.00 | 166 779.00 | 11 658.00 | 178 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 995.00 | 292 333.00 | 779 662.00 | 1 071 995.00 |
BT Marchandises | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 938.00 | | 236 938.00 | 236 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 933.00 | 292 333.00 | 1 016 600.00 | 1 308 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 2 613.00 | | 4 098.00 |
DG Autres réserves | 77 853.00 | 49 646.00 | | 77 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | 29 692.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 395 266.00 | 381 950.00 | | 395 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 461.00 | 353 497.00 | | 340 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 40 931.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 132 868.00 | | 166 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 728.00 | 91 891.00 | | 101 728.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 10 379.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 334.00 | 629 566.00 | | 621 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 600.00 | 1 011 516.00 | | 1 016 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 501.00 | 389 176.00 | | 495 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 517.00 | | 2 081 517.00 | 2 081 517.00 |
FG Production vendue services | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 190.00 | | 2 084 190.00 | 2 084 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 548.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 760.00 | 11 118.00 | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 760.00 | 11 118.00 | | 16 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 250.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 250.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 395.00 | 9 869.00 | | 15 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 4 446.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 855.00 | 2 289 493.00 | | 2 105 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 539.00 | 2 259 801.00 | | 2 092 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | 29 692.00 | | 13 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 995.00 | | | 1 071 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 737.00 | | | 310 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 785.00 | 61 548.00 | 292 333.00 | 230 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 785.00 | 61 548.00 | 292 333.00 | 230 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 461.00 | 214 628.00 | 125 833.00 | 340 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 637.00 | 69 179.00 | 22 458.00 | 91 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 334.00 | 495 501.00 | 125 833.00 | 621 334.00 |