| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 740 972.00 | | 3 740 972.00 | 3 740 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 006.00 | | 9 256 006.00 | 9 256 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 671.00 | | 2 681 671.00 | 2 681 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 677.00 | | 11 937 677.00 | 11 937 677.00 |
CU Autres participations | 5 515 034.00 | | 5 515 034.00 | 5 515 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 214 140.00 | 4 214 140.00 | | 4 214 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 414.00 | 421 414.00 | | 421 414.00 |
DG Autres réserves | 3 674 909.00 | 3 402 003.00 | | 3 674 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027 810.00 | 272 905.00 | | 3 027 810.00 |
DK Provisions réglementées | 10 322.00 | 5 434.00 | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 11 348 595.00 | 8 315 896.00 | | 11 348 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 430.00 | 304 385.00 | | 203 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 158.00 | 652 158.00 | | 217 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 5 952.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 338.00 | 82 575.00 | | 164 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 081.00 | 1 045 070.00 | | 589 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 677.00 | 9 360 966.00 | | 11 937 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 864 356.00 | | | 3 864 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 039.00 | | | 3 870 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 572.00 | 1 767.00 | | 10 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 572.00 | 1 767.00 | | 1 011 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858 467.00 | -1 767.00 | | 2 858 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 051.00 | 36 412.00 | | 141 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 563.00 | 669 790.00 | | 4 475 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 753.00 | 396 885.00 | | 1 447 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027 810.00 | 272 905.00 | | 3 027 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 159 745.00 | | 1 097 261.00 | 9 159 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 000.00 | 9 256 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 000.00 | 9 256 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159 745.00 | | 1 097 261.00 | 9 159 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 740 972.00 | | 3 740 972.00 | 3 740 972.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 430.00 | 101 928.00 | 101 502.00 | 203 430.00 |
VI Groupe et associés | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 620.00 | 42 648.00 | 3 740 972.00 | 3 783 620.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 081.00 | 487 579.00 | 101 502.00 | 589 081.00 |