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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841 701.00 | 744 753.00 | 1 096 948.00 | 1 841 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 596.00 | 43 209.00 | 11 386.00 | 54 596.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 912.00 | 787 962.00 | 1 125 950.00 | 1 913 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
BZ Autres créances | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 368 753.00 | | 368 753.00 | 368 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 518.00 | | 580 518.00 | 580 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 430.00 | 787 962.00 | 1 706 468.00 | 2 494 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 326.00 | 1 649 326.00 | | 1 649 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 369.00 | -1 156 870.00 | | -1 398 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 266.00 | -241 499.00 | | 277 266.00 |
DL TOTAL (I) | 529 994.00 | 252 728.00 | | 529 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 395.00 | 486 648.00 | | 391 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 469.00 | 66 137.00 | | 33 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 500.00 | 66 171.00 | | 42 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 710.00 | 184 594.00 | | 306 710.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 473.00 | 1 263 256.00 | | 1 176 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 468.00 | 1 515 984.00 | | 1 706 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | | 14 242.00 | 40 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 840.00 | 311 122.00 | | 476 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 727.00 | 298 026.00 | | 446 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | 13 096.00 | | 30 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 938.00 | 132 258.00 | 256 680.00 | 388 938.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 179 381.00 | | |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 473.00 | 519 794.00 | 656 680.00 | 1 176 473.00 |