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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 904.00 | 10 260.00 | 15 643.00 | 25 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 940.00 | | 858 940.00 | 858 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 844.00 | 10 260.00 | 874 584.00 | 884 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 807.00 | | 206 807.00 | 206 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 651.00 | 10 260.00 | 1 081 391.00 | 1 091 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DG Autres réserves | 482 391.00 | 368 976.00 | | 482 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 988.00 | 113 415.00 | | 160 988.00 |
DL TOTAL (I) | 709 603.00 | 548 615.00 | | 709 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 475.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 191.00 | 80 657.00 | | 128 191.00 |
EA Autres dettes | 194 518.00 | 301 145.00 | | 194 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 788.00 | 386 277.00 | | 371 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 391.00 | 934 891.00 | | 1 081 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 330.00 | | 16 112.00 | 870 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 884 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 25 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | | 16 112.00 | 11 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 940.00 | | | 858 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 4 965.00 | 1 598.00 | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 4 965.00 | 1 598.00 | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 565.00 | 154 918.00 | 84 647.00 | 239 565.00 |
UX Autres créances clients | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 788.00 | 287 141.00 | 84 647.00 | 371 788.00 |