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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 10 308.00 | 9 949.00 | 20 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 892.00 | 10 308.00 | 66 584.00 | 76 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
110 Total général Actif | 127 960.00 | 10 308.00 | 117 652.00 | 127 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
242 Autres charges externes. | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
252 Charges sociales | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 470.00 | | | 15 470.00 |