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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 484.00 | 423.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 073.00 | 188 312.00 | 85 761.00 | 274 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 555.00 | 191 796.00 | 120 759.00 | 312 555.00 |
BT Marchandises | 415 505.00 | | 415 505.00 | 415 505.00 |
BZ Autres créances | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 382 461.00 | | 382 461.00 | 382 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 652.00 | | 1 282 652.00 | 1 282 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 206.00 | 191 796.00 | 1 403 411.00 | 1 595 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 105.00 | | | 362 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
DL TOTAL (I) | 533 886.00 | | | 533 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 843.00 | | | 429 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 525.00 | | | 869 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 411.00 | | | 1 403 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 962.00 | | | 868 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 594.00 | 42 201.00 | | 149 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 594.00 | 42 201.00 | | 149 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 843.00 | 57 450.00 | 372 393.00 | 429 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 550.00 | 148 550.00 | | 148 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 260.00 | 84 685.00 | 34 575.00 | 119 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 525.00 | 497 132.00 | 372 393.00 | 869 525.00 |