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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | 13 404.00 | 10 973.00 | 24 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 495.00 | 13 404.00 | 11 091.00 | 24 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 304.00 | | 335 304.00 | 335 304.00 |
BZ Autres créances | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CF Disponibilités | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 793.00 | | 694 793.00 | 694 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 287.00 | 13 404.00 | 705 883.00 | 719 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 280.00 | 67 916.00 | | 204 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | 136 364.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 212 347.00 | 209 780.00 | | 212 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 636.00 | 5 775.00 | | 152 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 185.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 006.00 | 274 019.00 | | 221 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 873.00 | 167 960.00 | | 119 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 536.00 | 447 940.00 | | 493 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 883.00 | 657 720.00 | | 705 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 536.00 | 447 940.00 | | 493 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 018.00 | | 2 451.00 | 23 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 24 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 24 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 2 451.00 | 22 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 8 086.00 | 13 404.00 | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 8 086.00 | 13 404.00 | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 006.00 | 221 006.00 | | 221 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 335 304.00 | 335 304.00 | | 335 304.00 |
VB T. V. A. | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 354.00 | 476 236.00 | 118.00 | 476 354.00 |
VW T.V.A. | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 536.00 | 493 536.00 | | 493 536.00 |