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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 269.00 | 1 888 020.00 | 1 157 248.00 | 3 045 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 193.00 | | 1 012 193.00 | 1 012 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 181.00 | 230 062.00 | 142 120.00 | 372 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 318.00 | | 563 318.00 | 563 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 962.00 | 2 118 082.00 | 2 874 880.00 | 4 992 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 309.00 | 20 914.00 | 1 544 395.00 | 1 565 309.00 |
BZ Autres créances | 1 562 339.00 | | 1 562 339.00 | 1 562 339.00 |
CF Disponibilités | 5 455 736.00 | | 5 455 736.00 | 5 455 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 757.00 | 20 914.00 | 8 660 843.00 | 8 681 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 692 081.00 | 2 138 996.00 | 11 553 085.00 | 13 692 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 020.00 | 228 625.00 | | 221 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627 377.00 | 5 306 485.00 | | 1 627 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050 233.00 | -3 681 537.00 | | -3 050 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 836.00 | 1 853 574.00 | | -1 201 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 450.00 | 5 166 449.00 | | 4 683 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 204.00 | 2 605 945.00 | | 4 451 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 403.00 | 1 799 424.00 | | 2 359 403.00 |
EA Autres dettes | 1 187 223.00 | 994 321.00 | | 1 187 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 641.00 | 171 011.00 | | 73 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 921.00 | 10 741 100.00 | | 12 754 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 085.00 | 12 594 673.00 | | 11 553 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 263 155.00 | 6 332 254.00 | | 9 263 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 888 964.00 | | 37 888 964.00 | 37 888 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 888 964.00 | | 37 888 964.00 | 37 888 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 012 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 943 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 145 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 28 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 966 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -470 117.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 943 744.00 | 22 123 217.00 | | 38 943 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 993 977.00 | 25 804 754.00 | | 41 993 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050 233.00 | -3 681 537.00 | | -3 050 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 829.00 | | 1 093 883.00 | 3 924 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 209.00 | 18 541.00 | 4 992 962.00 | 7 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 18 542.00 | 372 181.00 | 7 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 269.00 | | 1 036 193.00 | 3 021 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 412.00 | | 53 520.00 | 344 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 149.00 | | 4 170.00 | 559 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 750.00 | 1 072 311.00 | 13 979.00 | 1 059 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 165.00 | 1 011 855.00 | | 876 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 585.00 | 60 456.00 | 13 979.00 | 183 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 204.00 | 4 451 204.00 | | 4 451 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 344.00 | 429 344.00 | | 429 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 938.00 | 436 938.00 | | 436 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 223.00 | 1 187 223.00 | | 1 187 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 318.00 | | 563 318.00 | 563 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 212.00 | 1 540 212.00 | | 1 540 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
VB T. V. A. | 477 137.00 | 477 137.00 | | 477 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683 450.00 | 1 191 684.00 | 3 294 891.00 | 4 683 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 999.00 | | | 482 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 603.00 | 988 603.00 | | 988 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 339.00 | 3 200 924.00 | 588 415.00 | 3 789 339.00 |
VW T.V.A. | 1 456 387.00 | 1 456 387.00 | | 1 456 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754 921.00 | 9 263 155.00 | 3 294 891.00 | 12 754 921.00 |