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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 886.00 | 7 330.00 | 4 556.00 | 11 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 1 550.00 | 797.00 | 2 348.00 |
AP Constructions | 275 867.00 | 89 400.00 | 186 467.00 | 275 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 173.00 | 7 843.00 | 19 329.00 | 27 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 4 097.00 | 5 099.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 279.00 | 110 222.00 | 225 056.00 | 335 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BN En cours de production de biens | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 646.00 | 110 222.00 | 298 423.00 | 408 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 992.00 | -152 124.00 | | -135 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 669.00 | 16 132.00 | | 30 669.00 |
DL TOTAL (I) | -100 323.00 | -130 992.00 | | -100 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 999.00 | 108 402.00 | | 83 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 265.00 | 284 924.00 | | 250 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 21 730.00 | | 36 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 044.00 | 20 371.00 | | 28 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 746.00 | 442 779.00 | | 398 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 423.00 | 311 786.00 | | 298 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 746.00 | 339 215.00 | | 398 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 181.00 | | 12 211.00 | 311 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 443.00 | | 11 794.00 | 300 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | 417.00 | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 057.00 | 35 166.00 | 110 223.00 | 75 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 2 625.00 | 8 882.00 | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 801.00 | 32 541.00 | 101 341.00 | 68 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VI Groupe et associés | 250 265.00 | 250 265.00 | | 250 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 522.00 | 12 715.00 | 8 807.00 | 21 522.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 747.00 | 398 747.00 | | 398 747.00 |