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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 035.00 | 33 677.00 | 40 358.00 | 74 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 315.00 | 56 224.00 | 68 091.00 | 124 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 120.00 | 89 901.00 | 491 219.00 | 581 120.00 |
BT Marchandises | 196 045.00 | 35 598.00 | 160 447.00 | 196 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BZ Autres créances | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 613.00 | 35 598.00 | 303 014.00 | 338 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 733.00 | 125 499.00 | 794 234.00 | 919 733.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 046.00 | | | -115 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 569.00 | -115 046.00 | | -129 569.00 |
DL TOTAL (I) | -174 616.00 | -45 046.00 | | -174 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 991.00 | 261 584.00 | | 237 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 688.00 | 185 471.00 | | 183 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 867.00 | 317 033.00 | | 456 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 928.00 | 74 586.00 | | 65 928.00 |
EA Autres dettes | 24 376.00 | 24 841.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 849.00 | 863 514.00 | | 968 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 234.00 | 818 468.00 | | 794 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 957.00 | 863 514.00 | | 812 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 214.00 | | 2 373 214.00 | 2 373 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 214.00 | | 2 373 214.00 | 2 373 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 598.00 | |
GE Autres charges | | | 71 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 26 885.00 | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 196.00 | 48 904.00 | | 71 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 570.00 | 997 333.00 | | 2 378 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 139.00 | 1 112 380.00 | | 2 508 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 569.00 | -115 046.00 | | -129 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 577.00 | | 4 543.00 | 576 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 807.00 | | 4 543.00 | 193 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 63 314.00 | | 26 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 63 314.00 | | 26 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 867.00 | 456 867.00 | | 456 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 262.00 | 53 370.00 | 155 893.00 | 209 262.00 |
VI Groupe et associés | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 966.00 | 104 402.00 | 32 565.00 | 136 966.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 849.00 | 812 957.00 | 155 893.00 | 968 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
ST Autres comptes | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
YT Sous‐traitance | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 043.00 | | | 229 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 365.00 | | | 252 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |