| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 112.00 | 27 900.00 | 56 212.00 | 84 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 981.00 | 28 349.00 | 9 263 631.00 | 9 291 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 337.00 | | 301 337.00 | 301 337.00 |
BZ Autres créances | 547 535.00 | | 547 535.00 | 547 535.00 |
CF Disponibilités | 523 028.00 | | 523 028.00 | 523 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 551.00 | | 1 435 551.00 | 1 435 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 531.00 | 28 349.00 | 10 699 182.00 | 10 727 531.00 |
CU Autres participations | 9 186 088.00 | | 9 186 088.00 | 9 186 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295 653.00 | 1 031 465.00 | | 2 295 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 712.00 | 1 264 188.00 | | 1 477 712.00 |
DK Provisions réglementées | 7 983.00 | 4 790.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 348.00 | 2 311 443.00 | | 3 792 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 786.00 | 4 854 606.00 | | 4 000 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 869.00 | 95.00 | | 14 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 52 413.00 | | 60 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 909.00 | 40 038.00 | | 180 909.00 |
EA Autres dettes | 2 649 393.00 | 2 617 038.00 | | 2 649 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 834.00 | 7 564 190.00 | | 6 906 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 182.00 | 9 875 633.00 | | 10 699 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 988 076.00 | | 988 076.00 | 988 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 137.00 | | 988 137.00 | 988 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -3 193.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 979.00 | 7 122.00 | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 756.00 | 2 283 545.00 | | 2 550 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 044.00 | 1 019 357.00 | | 1 073 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 712.00 | 1 264 188.00 | | 1 477 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 239.00 | | 1 149.00 | 9 297 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 407.00 | 9 207 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407.00 | 9 291 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 963.00 | | 1 149.00 | 82 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213 827.00 | | | 9 213 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 790.00 | 3 193.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 3 193.00 | | 4 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 393.00 | 2 649 393.00 | | 2 649 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
UX Autres créances clients | 301 337.00 | 301 337.00 | | 301 337.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VC Groupe et associés | 505 709.00 | 505 709.00 | | 505 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 002.00 | 860 206.00 | 3 138 796.00 | 3 999 002.00 |
VI Groupe et associés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 371.00 | 883 039.00 | 21 332.00 | 904 371.00 |
VW T.V.A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 834.00 | 3 768 038.00 | 3 138 796.00 | 6 906 834.00 |