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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 12 191.00 | 37 809.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 100.00 | 12 191.00 | 45 909.00 | 58 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 196.00 | | 244 196.00 | 244 196.00 |
072 Créances – Autres | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
084 Disponibilités | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 703.00 | | 345 703.00 | 345 703.00 |
110 Total général Actif | 403 803.00 | 12 191.00 | 391 612.00 | 403 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 118 476.00 | | | 1 118 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 415.00 | | | 1 121 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 338.00 | | | -47 338.00 |
242 Autres charges externes. | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
252 Charges sociales | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 721.00 | | | 1 068 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |