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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
110 Total général Actif | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 487.00 | 45 488.00 | | 30 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | 6 643.00 | | 273.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 9.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 487.00 | 52 140.00 | | 31 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 062.00 | 30 141.00 | | 17 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 085.00 | -891.00 | | 4 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 11 912.00 | 14 203.00 | | 11 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 809.00 | | 1 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 721.00 | 7 461.00 | | 4 721.00 |
252 Charges sociales | 3 511.00 | 4 404.00 | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 220.00 | 56 878.00 | | 43 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 733.00 | -4 738.00 | | -11 733.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 19.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 45.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 078.00 | -4 802.00 | | -12 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228.00 | | | 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -228.00 | | | -228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 587.00 | | | 4 587.00 |