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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 552.00 | 9 066.00 | 63 486.00 | 72 552.00 |
040 Immobilisations financières | 751 015.00 | | 751 015.00 | 751 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 567.00 | 9 066.00 | 814 501.00 | 823 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
072 Créances – Autres | 173 719.00 | | 173 719.00 | 173 719.00 |
084 Disponibilités | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 054.00 | | 208 054.00 | 208 054.00 |
110 Total général Actif | 1 031 621.00 | 9 066.00 | 1 022 555.00 | 1 031 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 17 464.00 | 12 605.00 | | 17 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 464.00 | 24 605.00 | | 29 464.00 |
242 Autres charges externes. | 6 794.00 | 12 688.00 | | 6 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 13 613.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 210.00 | 12 550.00 | | 15 210.00 |
252 Charges sociales | 1 798.00 | 1 324.00 | | 1 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 501.00 | 3 292.00 | | 3 501.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 708.00 | 43 468.00 | | 30 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 244.00 | -18 863.00 | | -1 244.00 |
280 Produits financiers | 255 105.00 | 83 570.00 | | 255 105.00 |
294 Charges financières | 5 682.00 | 3 089.00 | | 5 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 179.00 | 61 617.00 | | 248 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 567.00 | | | 823 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |