| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
AP Constructions | 3 262 868.00 | 115 879.00 | 3 146 989.00 | 3 262 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753.00 | 19 218.00 | 534.00 | 19 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 373.00 | 45 780.00 | 158 593.00 | 204 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 688 070.00 | | 2 688 070.00 | 2 688 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938 280.00 | | 938 280.00 | 938 280.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 530 453.00 | 209 677.00 | 19 320 776.00 | 19 530 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 297 963.00 | | 12 297 963.00 | 12 297 963.00 |
CF Disponibilités | 7 353 325.00 | | 7 353 325.00 | 7 353 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 926 941.00 | | 19 926 941.00 | 19 926 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 457 395.00 | 209 677.00 | 39 247 718.00 | 39 457 395.00 |
CU Autres participations | 12 404 132.00 | 28 799.00 | 12 375 333.00 | 12 404 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 345 850.00 | 14 345 850.00 | | 14 345 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 630.00 | 33 630.00 | | 47 630.00 |
DG Autres réserves | 16 234.00 | 234.00 | | 16 234.00 |
DH Report à nouveau | | -250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974 441.00 | 280 000.00 | | 19 974 441.00 |
DL TOTAL (I) | 34 384 157.00 | 14 409 715.00 | | 34 384 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 612.00 | 5 263 742.00 | | 4 527 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214.00 | 34 629.00 | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 20 463.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 042.00 | 170 731.00 | | 304 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 561.00 | 5 489 566.00 | | 4 863 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 247 718.00 | 19 899 281.00 | | 39 247 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 883.00 | 468 544.00 | | 669 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 219 768.00 | 1 500.00 | | 27 219 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 219 768.00 | 1 500.00 | | 27 219 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127 220.00 | | | 7 127 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127 286.00 | 90.00 | | 7 127 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092 482.00 | 1 410.00 | | 20 092 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 707.00 | 86 681.00 | | 329 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 931 815.00 | 806 450.00 | | 27 931 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 373.00 | 526 449.00 | | 7 957 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 974 441.00 | 280 000.00 | | 19 974 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 718.00 | | 12 730 081.00 | 13 934 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 134 345.00 | 16 043 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134 345.00 | 19 530 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 446.00 | | 128 549.00 | 3 358 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576 272.00 | | 12 601 532.00 | 10 576 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 076.00 | 91 602.00 | | 118 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 076.00 | 91 602.00 | | 118 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 688 070.00 | 2 688 070.00 | | 2 688 070.00 |
UP Prêts | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 612.00 | 333 935.00 | 1 829 159.00 | 4 527 612.00 |
VI Groupe et associés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 130.00 | | | 736 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 699.00 | 2 976 699.00 | | 2 976 699.00 |
VW T.V.A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 561.00 | 669 884.00 | 1 829 159.00 | 4 863 561.00 |