| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 252.00 | | 912 252.00 | 912 252.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 847.00 | 79 720.00 | | 102 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | 23 127.00 | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 140 562.00 | 124 847.00 | | 140 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 475.00 | 205 419.00 | | 129 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 988.00 | 294 122.00 | | 407 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 8 290.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 043.00 | 77 247.00 | | 88 043.00 |
EA Autres dettes | 141 787.00 | 157 153.00 | | 141 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 690.00 | 742 230.00 | | 771 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 252.00 | 867 078.00 | | 912 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 300.00 | 497 914.00 | | 617 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 988.00 | | | 407 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 968.00 | | 236 968.00 | 236 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 968.00 | | 236 968.00 | 236 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 468.00 | 265 934.00 | | 264 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 753.00 | 242 808.00 | | 248 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 715.00 | 23 127.00 | | 15 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 653.00 | 447 493.00 | 102 160.00 | 549 653.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 475.00 | 77 245.00 | 52 231.00 | 129 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 690.00 | 617 300.00 | 154 390.00 | 771 690.00 |