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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 320.00 | 680.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224.00 | 4 190.00 | 2 034.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 734.00 | | 339 734.00 | 339 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 958.00 | 4 190.00 | 341 768.00 | 345 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 690.00 | 187 521.00 | | 138 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 134.00 | -48 830.00 | | -11 134.00 |
DL TOTAL (I) | 160 556.00 | 171 690.00 | | 160 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 331 021.00 | | 44 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | 11 131.00 | | 7 081.00 |
EA Autres dettes | 129 675.00 | 130 269.00 | | 129 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 211.00 | 472 421.00 | | 181 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 768.00 | 644 112.00 | | 341 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 211.00 | 472 421.00 | | 181 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | 1 901.00 | | 10 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 483.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 5 350.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 5 650.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 5 806.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -456.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 865.00 | 1 425 614.00 | | 224 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 999.00 | 1 474 444.00 | | 235 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 134.00 | -48 830.00 | | -11 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 810.00 | 6 750.00 | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 750.00 | | 3 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 750.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 251 087.00 | 251 087.00 | | 251 087.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 404.00 | 279 404.00 | | 279 404.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 822.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 5 700.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 91 632.00 | 150 502.00 | | 91 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494.00 | 814.00 | | 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 831.00 | 862 589.00 | | 77 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 899.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 1 721.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 454.00 | 332 113.00 | | 42 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 457.00 | 1 019 605.00 | | 172 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |