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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 488.00 | 102.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 22 873.00 | 1 417.00 | 24 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 013.00 | 26 361.00 | 220 651.00 | 247 013.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 546.00 | 10 441.00 | 339 105.00 | 349 546.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 683.00 | 10 441.00 | 703 242.00 | 713 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 695.00 | 36 802.00 | 923 893.00 | 960 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 425 101.00 | 342 968.00 | | 425 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 045.00 | 82 133.00 | | 174 045.00 |
DL TOTAL (I) | 612 626.00 | 438 581.00 | | 612 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 208.00 | 165 767.00 | | 133 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 20 277.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 24 597.00 | | 27 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 235.00 | 82 355.00 | | 133 235.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 270.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 267.00 | 293 266.00 | | 311 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 893.00 | 731 847.00 | | 923 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 990.00 | | | 219 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 702.00 | 1 659.00 | | 24 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 718.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | 941.00 | | 21 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | 6 841.00 | 4 362.00 | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | 6 841.00 | 4 362.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | 6 841.00 | 4 362.00 | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 841.00 | 4 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 338 333.00 | 338 333.00 | | 338 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 135.00 | 32 852.00 | 100 249.00 | 133 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 258.00 | 345 328.00 | 13 929.00 | 359 258.00 |
VW T.V.A. | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 300.00 | 211 017.00 | 100 249.00 | 311 300.00 |