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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | 5 295.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 17 145.00 | 5 795.00 | | 17 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 266.00 | 101 372.00 | | 85 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 000.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | 6 527.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 431.00 | 108 941.00 | | 98 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 576.00 | 114 736.00 | | 115 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 431.00 | 108 941.00 | | 98 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 935.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886.00 | 43 200.00 | | 68 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 537.00 | 37 905.00 | | 57 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 350.00 | 5 295.00 | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |