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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 426 235.00 | 704 631.00 | 1 721 604.00 | 2 426 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 471 341.00 | 704 631.00 | 1 766 710.00 | 2 471 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750 383.00 | | 750 383.00 | 750 383.00 |
072 Créances – Autres | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
084 Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 950 961.00 | | 950 961.00 | 950 961.00 |
110 Total général Actif | 3 422 302.00 | 704 631.00 | 2 717 671.00 | 3 422 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 206 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 611 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 717 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 321 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 771 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 368 328.00 | | | 368 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 385 674.00 | | | 2 385 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 639.00 | | | 501 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415 971.00 | | | 415 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273 716.00 | | | 273 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |