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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 1 144.00 | 2 292.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 4 676.00 | 6 664.00 | 11 340.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 775.00 | 5 820.00 | 8 956.00 | 14 775.00 |
BT Marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 824.00 | 38 969.00 | 51 855.00 | 90 824.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 314.00 | 38 969.00 | 66 345.00 | 105 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 090.00 | 44 789.00 | 75 301.00 | 120 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 452.00 | | | -39 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 969.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 262.00 | | | 235 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 452.00 | | | -39 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015.00 | | 1 360.00 | 16 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 14 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | | 1 360.00 | 13 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 3 336.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 3 336.00 | | 2 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703.00 | | | 703.00 |
YT Sous‐traitance | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |