| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 127.00 | 19 776.00 | 1 351.00 | 21 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 869.00 | 51 013.00 | 23 856.00 | 74 869.00 |
BF Prêts | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 557.00 | 70 790.00 | 35 768.00 | 106 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 514.00 | 2 395.00 | 82 119.00 | 84 514.00 |
BZ Autres créances | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
CF Disponibilités | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 087.00 | 2 395.00 | 443 692.00 | 446 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 645.00 | 73 185.00 | 479 460.00 | 552 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -230 676.00 | -289 336.00 | | -230 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 569.00 | 58 662.00 | | -80 569.00 |
DL TOTAL (I) | -303 054.00 | -222 483.00 | | -303 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 800.00 | 204 976.00 | | 194 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 595.00 | 364 094.00 | | 290 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EA Autres dettes | 22 303.00 | 786 893.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 914.00 | 1 356 961.00 | | 772 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 460.00 | 1 134 478.00 | | 479 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 142.00 | 1 356 960.00 | | 771 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 345.00 | | 475 345.00 | 475 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 345.00 | | 475 345.00 | 475 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 611.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 766.00 | 1 259 534.00 | | 1 197 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 335.00 | 1 200 872.00 | | 1 278 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 569.00 | 58 662.00 | | -80 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 330.00 | | 4 227.00 | 102 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 677.00 | | 1 319.00 | 94 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 2 908.00 | 7 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 886.00 | 18 904.00 | | 51 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | 18 904.00 | | 51 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 527.00 | 2 131.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 527.00 | 2 131.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 127.00 | 2 131.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 127.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UP Prêts | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VI Groupe et associés | 263 443.00 | 263 443.00 | | 263 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 776.00 | 324 776.00 | | 324 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 142.00 | 771 142.00 | | 771 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
ST Autres comptes | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YT Sous‐traitance | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 506.00 | | | 376 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |