| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
BZ Autres créances | 721 951.00 | | 721 951.00 | 721 951.00 |
CF Disponibilités | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 739.00 | | 839 739.00 | 839 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 602.00 | 44 862.00 | 839 739.00 | 884 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 887.00 | 76 524.00 | | 19 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 649.00 | 43 362.00 | | -38 649.00 |
DL TOTAL (I) | -10 511.00 | 128 136.00 | | -10 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 562.00 | | | 668 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 650.00 | 87 035.00 | | 84 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 196.00 | 105 181.00 | | 93 196.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 394 150.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 351.00 | 586 366.00 | | 849 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 739.00 | 716 302.00 | | 839 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 351.00 | 586 366.00 | | 849 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 689.00 | | 405 689.00 | 405 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 689.00 | | 405 689.00 | 405 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | 6 683.00 | | 4 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 7 719.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 7 719.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 2 191.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 017.00 | 505 065.00 | | 518 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 665.00 | 461 703.00 | | 556 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 649.00 | 43 362.00 | | -38 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 900.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 900.00 | 1 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 620 194.00 | 620 194.00 | | 620 194.00 |
VI Groupe et associés | 668 562.00 | 668 562.00 | | 668 562.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 985.00 | 755 985.00 | | 755 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 351.00 | 849 351.00 | | 849 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
ST Autres comptes | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YT Sous‐traitance | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |