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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 14 741.00 | 2 115.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 062.00 | 114 181.00 | 14 881.00 | 129 062.00 |
BF Prêts | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 040.00 | 128 922.00 | 30 118.00 | 159 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | 632.00 | 44 418.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 611 583.00 | | 611 583.00 | 611 583.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 161.00 | 632.00 | 727 529.00 | 728 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 202.00 | 129 555.00 | 757 647.00 | 887 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 190.00 | 22 473.00 | | 16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 712.00 | -6 282.00 | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 83 152.00 | 24 441.00 | | 83 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 39 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 095.00 | 639 460.00 | | 275 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 56 000.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 994.00 | 180 734.00 | | 237 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 374.00 | 286 450.00 | | 154 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 412.00 | | |
EA Autres dettes | 228.00 | 5 546.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 495.00 | 1 170 602.00 | | 668 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 647.00 | 1 234 043.00 | | 757 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 095.00 | | | 275 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 657.00 | | 754 657.00 | 754 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 657.00 | | 754 657.00 | 754 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 44 426.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17 566.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 20 701.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 921.00 | 23 725.00 | | 35 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 576.00 | 1 160 437.00 | | 1 309 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 864.00 | 1 166 719.00 | | 1 250 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 712.00 | -6 282.00 | | 58 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 391.00 | | 5 649.00 | 153 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 993.00 | | 2 925.00 | 142 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 2 725.00 | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 534.00 | 29 388.00 | | 99 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 534.00 | 29 388.00 | | 99 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 3 000.00 | 36 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 953.00 | 11 321.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 953.00 | 11 321.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 14 953.00 | 47 321.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 953.00 | 11 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 095.00 | 275 095.00 | | 275 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 389 577.00 | 389 577.00 | | 389 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 143.00 | 215 143.00 | | 215 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 756.00 | 670 756.00 | | 670 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 691.00 | 667 691.00 | | 667 691.00 |