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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 285.00 | | 351 285.00 | 351 285.00 |
CF Disponibilités | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 511.00 | | 762 511.00 | 762 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 511.00 | | 1 362 511.00 | 1 362 511.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 366.00 | 29 051.00 | | 35 366.00 |
DG Autres réserves | 506 976.00 | 491 986.00 | | 506 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 626.00 | 126 304.00 | | 172 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 968.00 | 1 247 342.00 | | 1 314 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 51 118.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 3 900.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 818.00 | 50 136.00 | | 25 818.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 542.00 | 105 154.00 | | 47 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 511.00 | 1 352 496.00 | | 1 362 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 28 058.00 | | 25 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 305.00 | 272 990.00 | | 407 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 679.00 | 146 685.00 | | 234 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 626.00 | 126 304.00 | | 172 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 310 615.00 | 310 615.00 | | 310 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 587.00 | 375 587.00 | | 375 587.00 |