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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 27 557.00 | 5 179.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 488.00 | 26 605.00 | 13 882.00 | 40 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 273.00 | 54 162.00 | 134 111.00 | 188 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 038.00 | 54 162.00 | 242 876.00 | 297 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 663.00 | 8 775.00 | | 52 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | 58 187.00 | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 104 569.00 | 72 463.00 | | 104 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 438.00 | 88 364.00 | | 50 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | 189.00 | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 46 158.00 | | 27 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 228.00 | 64 917.00 | | 50 228.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 306.00 | 199 629.00 | | 138 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 876.00 | 272 092.00 | | 242 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 577.00 | 147 045.00 | | 114 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 804.00 | | 934 804.00 | 934 804.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 804.00 | | 934 804.00 | 934 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 15 746.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 347.00 | 1 065 220.00 | | 1 072 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 941.00 | 1 007 033.00 | | 1 025 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 406.00 | 58 187.00 | | 46 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 763.00 | | | 230 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 489.00 | 188 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 760.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 654.00 | 73 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 629.00 | 11 457.00 | 17 924.00 | 60 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 629.00 | 11 457.00 | 17 924.00 | 60 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 438.00 | 26 709.00 | 23 728.00 | 50 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 306.00 | 114 577.00 | 23 728.00 | 138 306.00 |