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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 7 904.00 | 478.00 | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 763.00 | 66 176.00 | 7 587.00 | 73 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 036.00 | 17 242.00 | 10 794.00 | 28 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 113.00 | 91 322.00 | 1 799 792.00 | 1 891 113.00 |
BT Marchandises | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 380 063.00 | | 380 063.00 | 380 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 970.00 | | 537 970.00 | 537 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 083.00 | 91 322.00 | 2 337 761.00 | 2 429 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 747 478.00 | 551 730.00 | | 747 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 920.00 | 195 748.00 | | 195 920.00 |
DL TOTAL (I) | 998 399.00 | 802 478.00 | | 998 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 126.00 | 1 030 480.00 | | 882 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 454.00 | 268 524.00 | | 272 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 519.00 | 148 212.00 | | 141 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | 51 076.00 | | 43 263.00 |
EA Autres dettes | | 3 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 363.00 | 1 501 539.00 | | 1 339 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 761.00 | 2 304 017.00 | | 2 337 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 229.00 | 619.00 | | 602 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 859.00 | | 18 254.00 | 1 872 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 382.00 | | | 1 618 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 678.00 | | 18 254.00 | 152 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 742.00 | 6 580.00 | | 84 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 1 387.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 5 193.00 | | 78 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 883.00 | 144 749.00 | 587 904.00 | 881 883.00 |
VI Groupe et associés | 272 454.00 | 272 454.00 | | 272 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 377.00 | 58 047.00 | 20 330.00 | 78 377.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 363.00 | 602 229.00 | 587 904.00 | 1 339 363.00 |