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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 8 887.00 | 13 364.00 | 22 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 251.00 | 8 887.00 | 23 364.00 | 32 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
110 Total général Actif | 45 401.00 | 8 887.00 | 36 514.00 | 45 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 14 513.00 | 8 528.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 041.00 | 14 513.00 | 18 528.00 | 33 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 956.00 | | 241 956.00 | 241 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 997.00 | 14 513.00 | 260 484.00 | 274 997.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
230 Autres produits | 682.00 | | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
242 Autres charges externes. | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 983.00 | | | 983.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | | | 662.00 |
294 Charges financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
DL TOTAL (I) | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 787.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 791.00 | | 32 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 791.00 | | 22 251.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |