| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 1 789.00 | 4 002.00 | 5 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 065 977.00 | 685 992.00 | 6 379 985.00 | 7 065 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 317 371.00 | 2 618 139.00 | 24 699 233.00 | 27 317 371.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 16 702 575.00 | | 16 702 575.00 | 16 702 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 711 246.00 | | 16 711 246.00 | 16 711 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 028 617.00 | 2 618 139.00 | 71 410 479.00 | 74 028 617.00 |
CU Autres participations | 20 245 603.00 | 1 930 358.00 | 18 315 246.00 | 20 245 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 319.00 | | | -2 189 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 986.00 | -2 189 319.00 | | -1 939 986.00 |
DL TOTAL (I) | 67 870 695.00 | 27 810 681.00 | | 67 870 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 25 074.00 | | 7 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | 33 274.00 | | 32 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 784.00 | 58 348.00 | | 3 539 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 410 479.00 | 27 869 029.00 | | 71 410 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 70.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | -70.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 076.00 | 260 682.00 | | 329 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 062.00 | 2 450 001.00 | | 2 269 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 986.00 | -2 189 319.00 | | -1 939 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120 845.00 | | 17 416 512.00 | 10 120 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 986.00 | 27 311 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 986.00 | 27 317 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | 2 579.00 | 3 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117 633.00 | | 17 413 933.00 | 10 117 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 362.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 362.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502 392.00 | 190 000.00 | 6 400.00 | 502 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 901.00 | 1 186 849.00 | 6 400.00 | 1 435 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 901.00 | 1 186 849.00 | 6 400.00 | 1 435 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 784.00 | 3 539 784.00 | | 3 539 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |